การวิเคราะห์ทางเทคนิค
ทางเทคนิคแลกเปลี่ยน
สำหรับผู้ค้ารายใหม่การกระโดดเข้าสู่การซื้อขายทางเทคนิคอาจทำให้นึกถึงข้อกำหนดทางการเงินทั้งหมดเช่นการเคลื่อนย้ายดัชนีความแข็งแรงเฉลี่ยสัมพัทธ์การย้อนกลับของ Fibonacci และวง Bollinger ซึ่งทั้งหมดดูเหมือนจะออกแบบมาเพื่อสร้างความสับสนและข่มขู่ โชคดีที่คุณไม่มีอะไรที่จะกลัวในฐานะผู้ค้า - แม้จะมีชื่อที่ซับซ้อน แต่การซื้อขายทางเทคนิคส่วนประกอบส่วนใหญ่อาจเป็นเรื่องง่ายที่จะปิดหัวของคุณ ไม่ว่าคุณจะมีประสบการณ์ในฐานะผู้ค้าในระดับใดคุณจะสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดเหล่านี้ในการตัดสินใจทางการค้าและการคาดการณ์ของตลาดในแต่ละวัน จุดประสงค์ของส่วนนี้เกี่ยวกับการซื้อขายทางเทคนิคคือการทำลายกระบวนการทั้งหมดให้คุณและช่วยใช้ตัวชี้วัดทางเทคนิคยอดนิยมเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของคุณ
ที่ Flipside ของข่าวแลกเปลี่ยน
การซื้อขายข่าวนั้นใช้ข้อมูลในโลกแห่งความเป็นจริงเช่นเหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นในตลาดเพื่อกำหนดมูลค่า“ จริง” ของสินทรัพย์ภายในตลาด การซื้อขายทางเทคนิคหรือที่เรียกว่าการวิเคราะห์ทางเทคนิคมีวิธีการที่แตกต่าง - มันเกี่ยวข้องกับข้อมูลที่นำเสนอภายในตลาดที่กำหนดเองและไม่มีอะไรอื่น เพื่อที่จะเข้าใจการซื้อขายทางเทคนิคเราต้องให้ความสนใจกับสมมติฐาน:
สมมติฐานที่ 1:ไพรซ์บอกคุณทุกอย่าง
ทางเทคนิคแลกเปลี่ยนไม่ได้ล็อบความเชื่อนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่มีผลกับการรับหรือสามารถส่งผลต่อคนของเราคือสะท้อนอยู่ในราคาของมัน. ทั้งหมดปัจจัยที่มาเพื่อเล่นอยู่ในข่าวแลกเปลี่ยนอย่างเช่นทางเศรษฐกิจ indicators และตลาดจิตวิทยาสามารถถูกอ่านทั้งหมดโดยดูจากคนของเราคือรางวัล กับเรื่องนี้ตรรกะทั้งหมดนั่นเราต้องเรียนคือการเคลื่อนไหวราคาตัวมันเอง—นั่นคือลึกที่นี่คิดไปเอง
สันนิษฐานได้ 2:คาวามเคลื่อนไหวมักจะอนนี้กระแสความนิยม
การซื้อขายทางเทคนิคโน้มตัวไปสู่ความคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปตามแนวโน้ม กล่าวอีกนัยหนึ่งเมื่อมีการจัดตั้งแนวโน้มราคา (ไม่ว่าจะเพิ่มขึ้นหรือลง) การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าที่จะต่อต้าน กลยุทธ์การซื้อขายทางเทคนิคจำนวนมากคำนึงถึงสมมติฐานนี้
สมมติฐานที่ 3:อนาคตคือสะท้อนในประวัติศาสตร์
ข้อสันนิษฐานสุดท้ายของการซื้อขายทางเทคนิคคือความคิดที่ว่าประวัติศาสตร์มีแนวโน้มที่จะทำซ้ำตัวเองเมื่อพูดถึงการเคลื่อนไหวของราคา ผู้ค้ามีแนวโน้มที่จะตอบสนองในลักษณะที่คล้ายกันเมื่อเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ในตลาดที่คล้ายกัน สิ่งนี้มักเกิดจากความเชื่อมั่นของตลาดซึ่งนำไปสู่ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาซ้ำ ๆ รูปแบบแผนภูมิจำนวนมากที่วิเคราะห์ในการซื้อขายทางเทคนิคในวันนี้มีการใช้งานมานานกว่าศตวรรษและพวกเขายังเชื่อว่าหลายคนมีความเกี่ยวข้องสูง สิ่งนี้บอกเราว่าอดีตได้รับแจ้งในอนาคตมากแค่ไหน
ด้วยสมมติฐานหลักของการซื้อขายทางเทคนิคในใจเราสามารถเริ่มเจาะลึกลงไปในตัวชี้วัดทางเทคนิคบางอย่างที่เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ ตามคำจำกัดความตัวชี้วัดทางเทคนิคเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ข้อมูลในอดีตและปัจจุบันเพื่อคาดการณ์ระดับราคาในอนาคตหรือทิศทางคร่าวๆของสินทรัพย์ที่ซื้อขายได้ โดยทั่วไปแล้วจะใช้เพื่อคาดการณ์การเคลื่อนไหวทั้งในทันทีและระยะยาวในตลาด เนื่องจากความสามารถในการทำนายการเคลื่อนไหวของราคาระยะสั้นตัวชี้วัดทางเทคนิคจึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งการซื้อขายอนุพันธ์ FORFX ก่อนที่เราจะได้รับตัวอย่างที่แตกต่างกันของตัวชี้วัดทางเทคนิคมันจะเป็นประโยชน์สำหรับเราที่จะเข้าใจแนวคิดของการต่อต้านและระดับการสนับสนุนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เพราะพวกเขาประกอบเป็นส่วนสำคัญของตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมด
ต่อต้านและการสนับสนุนระดับ
เมื่อพูดถึงกราฟราคาระดับความต้านทานและการสนับสนุนเป็นบรรทัดที่ผู้ค้าทางเทคนิคคาดว่าราคาของสินทรัพย์จะเปลี่ยนไปในช่วงที่มีตลาดต่าง ๆ ระดับความต้านทานส่งสัญญาณการกลับรายการที่เกิดขึ้นหลังจากการเพิ่มขึ้นและระดับการสนับสนุนส่งสัญญาณผลตอบแทนหลังจากการลดลง ในตลาดการเงินเป็นเรื่องธรรมดาที่จะได้ยินนักวิเคราะห์ที่พูดถึงหลักทรัพย์เฉพาะที่ใกล้เข้ามาในระดับการต่อต้านหรือการสนับสนุน บรรทัดเหล่านี้ในระดับพื้นฐานระบุช่วงของราคาที่ความปลอดภัยหรือสกุลเงินที่กำหนดไม่ได้อยู่ภายใต้ (ระดับการสนับสนุน) หรือมากกว่า (ระดับความต้านทาน) นี่คือการแสดงภาพของสองบรรทัดนี้ (รูปที่ 1):
คิดออกมาตอน 1:กต่อต้านและการสนับสนุนระดับ
ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่
ตลอดประวัติศาสตร์ของการวิเคราะห์ทางเทคนิคค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ได้ถูกนำมาใช้เป็นวิธีการประเมินทิศทางแนวโน้มและตัวบ่งชี้ที่ยืนยาวนี้ยังคงมีความเกี่ยวข้องสูงและใช้โดยหลายคนในปัจจุบัน ข้อได้เปรียบหลักที่ได้รับจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือการลดความผันผวนของอัตรา (หรือตามที่เรียกว่าในอุตสาหกรรม“ เสียงรบกวน”) ซึ่งทำให้ยากที่จะอนุมานข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนแบบเรียลไทม์ได้อย่างถูกต้อง ด้วยการทำให้ความผันผวนเหล่านี้“ เงียบ” หรือ“ แบน” ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ช่วยให้ผู้ค้าสามารถตรวจสอบและตรวจสอบแนวโน้มอัตราตลาดที่เป็นไปได้อย่างง่ายดายมากขึ้นจึงช่วยให้พวกเขาสามารถค้นหาแนวโน้มเหล่านี้ได้ คู่สกุลเงิน
รูปที่ 2 ด้านล่างแสดงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว สิ่งนี้บ่งบอกถึงแนวโน้มที่สูงขึ้นสำหรับสินทรัพย์ที่กำหนด
คิด 2:Upward แรงขับเคลื่อน
คิดว่าบ่าย 3 โมง Downward แรงขับเคลื่อน
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะเข้าใจเมื่อพูดถึงค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่คือความจริงที่ว่าผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จทุกคนกำลังมองหาแนวโน้มอย่างต่อเนื่องเมื่อตรวจสอบกราฟราคาและข้อมูลที่พวกเขานำเสนอ ผู้ค้าที่ประสบความสำเร็จยังใช้ความพยายามในการระบุจุดพลิกกลับอัตราเพื่อให้พวกเขาสามารถซื้อตลาดและขายในระดับที่ทำกำไรได้มากที่สุดในเวลาที่ดีที่สุดในเวลา เข้าใจค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะเป็นประโยชน์อย่างมากในเรื่องนี้
ตอนนี้เราเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของระดับการต่อต้านและการสนับสนุนและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เราสามารถดูตัวอย่างของตัวชี้วัดทางเทคนิคที่เราสามารถใช้เพื่อแจ้งการตัดสินใจซื้อขายของเรา
มุมมองแข็งแกร่งดัชนี
แนวคิดของดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ได้รับการแนะนำโดย Wells Wilder ในแนวคิดใหม่ของเขาในปี 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค ที่สำคัญของมันดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์เป็นตัวชี้วัดของกำไรและขาดทุนที่บอกผู้ค้าว่าสินทรัพย์ได้ขายมากเกินไปหรือซื้อมากเกินไป มันเป็นตัวบ่งชี้ประเภทออสซิลเลเตอร์ซึ่งหมายความว่ามันจะเลื่อนขึ้นและลงเพื่อตอบสนองต่อความผันผวนของอัตราตลาด ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์วัดจากสเกลตั้งแต่ 0 ถึง 100 เมื่อดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ของสินทรัพย์มีค่าเกินกว่า 70 เครื่องหมายมันมักจะบ่งบอกถึงสินทรัพย์ที่ได้รับมากเกินไปซึ่งบอกเราว่ามันกำลังเคลื่อนไปสู่ราคา การพลิกกลับ เมื่อดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ของสินทรัพย์ลดลงต่ำกว่า 30 มันจะบอกเราว่าสินทรัพย์ได้รับการประเมินเมื่อเร็ว ๆ นี้ นี่คือภาพที่แสดงในรูปที่ 4
ดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ส่วนใหญ่มักใช้ร่วมกับเส้นแนวโน้มเนื่องจากระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานในเส้นแนวโน้มมักจะสอดคล้องกับระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานในดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ โดยสรุปแล้วดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ส่วนใหญ่จะใช้เพื่อระบุเงื่อนไขที่ซื้อมากเกินไปหรือมากเกินไปในการซื้อขายสินทรัพย์ใด ๆ
คิด 4 โมงแบบสัมพัทธ์วามแข็งแกร่งดัชนี
Bollinger อ้าง
Bollinger Bands ได้รับแนวคิดในปี 1980 โดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิค John Bollinger พวกเขาถูกใช้เพื่อระบุขนาดของความผันผวนแบบเรียลไทม์สำหรับคู่สกุลเงินใด ๆ ในสาระสำคัญแถบ Bollinger เป็นบรรทัดที่พล็อตเบี่ยงเบนมาตรฐานสองส่วนด้านบนและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตรงไปตรงมา Bollinger Bands ตั้งอยู่บนแผนภูมิราคาและประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่พร้อมกับบรรทัดบนและล่างที่แสดงถึงการกำหนดราคา "ช่อง"
Bollinger Bands มีการใช้งานหลักสองครั้ง ประการแรกพวกเขาช่วยให้ผู้ค้าตระหนักถึงสภาวะตลาดที่ผันผวน ประการที่สองพวกเขาให้การสนับสนุนที่ไม่ใช่เชิงเส้นและระดับความต้านทานอย่างที่เราเห็นในรูปด้านบน
เป็นที่น่าสนใจที่จะทราบว่า Bollinger ไม่ใช่คนแรกที่ตรวจสอบและพล็อตค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ ในความเป็นจริงการกลั่นกรองผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราผ่านค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อยู่ในกล่องเครื่องมือของผู้ค้าทางเทคนิคมานานแล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่ Bollinger ทำคือการผลักดันแนวคิดของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบไดนามิกต่อไปโดยใช้ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเพื่อรวมแถบด้านบนและด้านล่างบรรทัดเฉลี่ยเคลื่อนที่ในการกำหนดขอบเขตบนและล่าง
คิดว่า 5:Bollinger อ้าง
การย้อนกลับของ Fibonacci
เส้นการหดตัวของฟีโบนักชีที่ได้มาจากลำดับฟีโบนักชีและสามารถถือเป็นตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่คาดการณ์ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระดับอัตราแลกเปลี่ยนที่มีศักยภาพในอนาคต ในระดับพื้นฐานเส้นการหดตัวของฟีโบนักชีคือระดับแนวรับและความต้านทานที่วาดระหว่างราคาเสียงสูงและต่ำที่บ่งบอกถึงอัตราส่วนฟีโบนักชีที่ 23.6%,38.2%,61.8%และ 100% รูปที่ 6 ด้านล่างแสดงให้เห็นถึงบรรทัดเหล่านี้
บรรทัดที่แสดงในรูปที่ 6 อนุญาตให้เทรดเดอร์สามารถแยกจุดเข้าได้ ยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้ร่วมกับดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์. เพื่อสรุปมันขึ้น,เส้นการหดตัวฟิโบนักชีสามารถใช้เป็นทริกเกอร์ในการดึงกลับในช่วงขาขึ้น. ในสถานการณ์ของแนวโน้มขาลงระดับที่สามารถใช้ในการขายระยะสั้นเมื่อตีกลับกลับออก ในสถานการณ์เมื่อระดับราคาที่ทับซ้อนกับระดับราคาตัวบ่งชี้อื่นๆ(ตัวอย่างเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน)มันจะกลายเป็นระดับราคาที่เสริมทำให้เป็นระดับแนวรับหรือแนวต้านที่สำคัญยิ่งขึ้น
คิดว่า 6:Fibonacci Retracement